Simulação de estratégia de opções

Resumo de Opções de Simulação de Negociação.

Documentos úteis.

Links Úteis.

Registro e informações gerais.

Registro gratuito.

Prazo de inscrição.

Sexta-feira, 2 de fevereiro de 2018, às 5:00 da. m. ET.

Condições de elegibilidade.

Cada equipe deve estar matriculada em um programa de graduação ou pós-graduação no Canadá durante as dez semanas do concurso.

Composição de time.

As equipes devem ser compostas de um a quatro participantes. Não há limite para o número de equipes por universidade ou faculdade.

Descrição da simulação.

Parâmetros iniciais.

Cada equipe recebe uma conta de caixa virtual de US $ 100.000 para construir seu portfólio de opções. Esta simulação de negociação de opções de dez semanas é realizada durante o semestre de inverno de 2018, de 5 de fevereiro de 2018 a 13 de abril de 2018. Cada equipe é fortemente encorajada a participar de uma sessão de educação hospedada pelo embaixador de estudantes da universidade entre 5 de fevereiro de 2018 e 9 de fevereiro , 2018. A data e a hora serão determinadas uma semana antes do evento dependendo da sua universidade. Esta sessão de educação incidirá sobre os componentes obrigatórios da Simulação, os fundamentos das opções, as estratégias de negociação de opções, as funcionalidades do simulador de negociação, bem como os alertas e as cotações.

Componentes obrigatórios.

Para construir seu portfólio de opções, as equipes devem escolher pelo menos 10 classes de opções canadenses dos 100 títulos mais ativos da Bolsa de Valores de Toronto. Cada estratégia obrigatória deve ter um valor mínimo nocional de US $ 5.000 ou 10 contratos de opções. Não é necessário um período mínimo de espera. Cada operação inicial e operação de opções é limitada a um máximo de 5.000 ações ou 50 contratos de opções na mesma série de opções. As estratégias obrigatórias devem ser negociadas em uma única transação e não pelas pernas. Cada equipe pode receber um máximo de cinco chamadas de margem durante a Simulação. Todas as posições devem ser liquidadas antes do fechamento do mercado em 13 de abril de 2018.

Estratégias obrigatórias.

Cada equipe deve executar as seguintes quatro estratégias de opções: Bull Call spread Collar Chamada coberta Married put Duas estratégias de surpresa serão apresentadas por email às 4:00 da. m. ET na quinta-feira, 1 de março de 2018 e quinta-feira, 22 de março de 2018. Os participantes devem cumprir todos os componentes e estratégias obrigatórios para serem elegíveis para prêmios.

Os prêmios serão concedidos às três principais equipes que obtiveram os melhores retornos e cumpriram todos os componentes obrigatórios após um máximo de 10 semanas de negociação: 1 º prêmio $ 10.000, 2º prêmio $ 5,000 e 3º prêmio $ 2,500.

A equipe de melhor desempenho por universidade, bem como os 50 melhores, tendo cumprido todos os componentes obrigatórios, receberão um certificado de excelência.

Folhas de estratégia de opções de participação.

Os guias e estratégias oferecidos pela Bolsa de Montreal estão disponíveis no site para sua referência.

Simulação de Estratégia.

O que é a simulação de estratégia?

Para uma explicação de vídeo, clique aqui.

A simulação por computador e o wargaming estratégico clássico (simulação baseada em humanos) visam otimizar o desenvolvimento e a avaliação da estratégia.

Nossas competências.

As simulações computacionais cobrem o desenvolvimento e o uso de modelos e simulações de mercado baseados em computador no desenvolvimento e avaliação de estratégias competitivas em indústrias altamente competitivas. Estes fornecem uma avaliação específica das opções de ação, concentrando-se em vários aspectos estratégicos, por exemplo, nas seguintes situações:

Derivando reações de otimização de valor à entrada de novos concorrentes em um mercado, fusões de concorrentes e concepção de estratégias adequadas de entrada no mercado Desenvolvimento de estratégias de preços, incluindo reações potenciais de concorrentes e clientes Avaliação de investimentos em capacidade em termos de implicações na dinâmica do mercado Avaliação e planejamento do lançamento do mercado de novas tecnologias Derivando implicações estratégicas e desenvolvendo respostas a saltos de demanda, características de produtos modificados ou disponibilidade de substitutos.

Em wargames clássicos (simulação baseada em humanos), apoiamos as empresas na avaliação das oportunidades e ameaças de novos desafios estratégicos. Em geral, esses wargames ocorrem durante oficinas de gerenciamento de um dia sobre desafios estratégicos específicos após a preparação intensiva para entender a dinâmica do mercado. Cada um dos principais jogadores / concorrentes é jogado por um grupo de participantes que recebem tarefas específicas. Outro grupo (time de mercado) representa a reação do mercado. É assim que as recomendações específicas são geradas.

Parceiro Acadêmico.

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Vídeo do Prof. Dr. Hagen Lindstädt na conferência WirtschaftsWoche "Business After Future" está online.

Prof. Dr. Hagen Lindstädt em HandelsblattJournal, Download.

Vídeos do Prof. Dr. Hagen Lindstädt em Risk Summit por The Economist estão online.

Simulador de posição.

Use os dados da amostra no Simulador de posição para visualizar os efeitos de inúmeras estratégias em condições de mercado simuladas. Ajuste a volatilidade, as datas de validade e outros fatores para ver os resultados em tempo real.

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Futuros, moeda estrangeira e negociação de opções contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Veja a Divulgação de risco total.

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As opções possuem um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através do Schwab. As chamadas cobertas fornecem proteção contra desvantagem somente na extensão do prêmio recebido e limitam o potencial de aumento para o preço de exercício mais o prêmio recebido. Com opções longas, os investidores podem perder 100% dos fundos investidos. As estratégias de opções de várias percursos envolverão várias comissões. A negociação de spread deve ser feita em uma conta de margem. Leia o documento de divulgação de opções intitulado Características e riscos das opções padronizadas.

1. Disponível com o StreetSmart Edge. Não há garantia de que a execução de uma parada ou ordem de parada posterior seja em ou perto do preço da parada.

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